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根据二季度基金持仓变化 寻找投资机会

三点一张 2019-07-22 13:28

基金的二季度重仓股名单已经全部公布完毕,根据数据来源东方财富网的相关数据简单看下:

1.统计的数据主要是基金持股占流通股的比例。

另外,要说明一下,就是基金的持仓数据,有三个原始数据源:

其一,每季度初的十五个交易日内,公布上一个季度的十大重仓股,现在公布的就是十大重仓股;

其二,基金会在年报和中报中公布全年或半年的所有股票组合,中报的披露时间应该在8月份;

其三,每个股票会在每个季度报告中公布十大流通股东,可以从侧面补充基金数据。

由于现在公布的是十大重仓股,所以与去年年底(持仓全披露)没有可比性,而与今年3月底(也是公布十大重仓股)有较大的可比性。

一、目前数据中,基金持有流通股比例最多的20个股票:

 image.png

我们观察到,中间绝大多数(15个)股票的上市时间不足3年,原因主要是3年以内的股票流通股大多受限,所以基金持仓比例会比较高。而一旦全流通,则收集筹码的成本会比较大。这中间,有两个异类,一个是长春高新,另一个是通策医疗,都是上市超过20年的老股票。

 二、与一季度末的数据比,基金持仓比例增加最多的二十个股票:

 image.png

 我们注意到,排名第一的兴齐眼药,基金浮在水面上的持股比例达到了11.72%,不仅大大超过3月底的数据,甚至比去年年底数据也是远远超过,说明该股票今年以来的翻倍行情,基金是一大推手。另外,我们发现,总体上来说,这些股票在4月份以来涨多跌少。刨去兴齐眼药,另外19个股票4月以来平均涨幅9.5%,而同期大盘是跌的。说明基金增持股总体上机会较多。所以,这个表格中,如果2季度基金持仓比例较高,且较1季度持仓增幅较大,同时价格涨幅不多的,倒是可以适当关注。

三、与去年末相比,基金持仓比例增加最多的二十个股票:

image.png

​比如中公教育,去年年底全部的基金持仓比例是2.64%,如今部分基金的持仓比例已经达到了20.78%,说明基金大幅增持了该股,只可惜股票今年以来已经翻番。再比如第三名金域医学,上市不到两年的次新股,去年底的完全披露状态下基金持仓6.8%,一季度部分披露下持仓11.28%,如今是15.01%,可以感觉到基金仍在增仓。类似这样的标的,可以结合基本面重点研究研究。

基金持仓研究是一种排除和筛选的分析方法。这个方法的前提下是,基金的研究能力强过我们,他们重点增持的股票,往往有点意思,这样按图索骥,成功的把握相对高一些。


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