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指数放量反弹收大阳线,大小股二八共振还有10股再创历史新高

公司研究 2019-08-15 16:06

受外盘大跌影响,今日沪深两市大幅低开,随后一路探底回升。早盘医药、黄金和军工等防御板块表现活跃,不过午后以软件、华为和5G为首的科技股集体反扑,带领指数持续走强,三大股指全线翻红,创业板涨超1%,沪指重返2800点上方,总体成交量有所放大。

截至收盘,沪指涨0.25%,报收2815点;深成指涨0.48%,报收9009点;创业板指涨1.24%,报收1555点。总体来看,医药、电信运营和软件等板块涨幅居前,稀土、有色和白酒等板块跌幅居前。沪股通全天净流出4.29亿元,深股通全天净流入10.3亿元。

目前来看,今天的大涨与8月12日有些类似,均是气势如虹的大阳线,但成交量并没有放大多少,隐隐约约成为一个隐患。今天的大涨只能说出现了阶段性底部的迹象,但还需要未来的放量确认。策略上,若后市再遇小幅调整,可适当增加仓位参与行情。

10只个股创历史新高A股核心资产质量提升市场将步入战略机遇期

值得注意的是,在今日全面反弹的过程中,有10只个股(剔除近期新股)的股价于15日盘中再创历史新高。10只个股分别为博通集成、美格智能、科利尔、金溢科技、飞荣达、集友股份、立讯精密、桃李面包、天坛生物、通策医疗。这些个股多数来自电子行业以及医药生物行业,显示A股的核心资产质量正在不断得到提升。

安信证券首席策略分析师陈果认为,中期来看,投资者对于市场趋势应逐步转向乐观,战略上保持积极寻找买点的心态。年内经济平稳放缓,流动性维持宽裕,风险偏好最差的时候已经过去,对供给侧改革推进可以抱更多期待。

短期战术上可以徐徐图之,逢调整逢低积极布局。优先布局面向未来、面向转型升级、面向新经济的优质公司——新核心资产。

从产业链逻辑来看,通信尤其是5G产业链景气最具确定性,其最终会拉动电子和计算机景气。上一轮科技股行情中通信领涨,结合自身行业逻辑,未来电子多个子行业景气回升的趋势逐渐清晰,其将有望在这一轮科技股行情中表现突出。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,在众多利好消息的推动下,A股市场将有望出现持续反弹,市场信心也会逐步修复。现在是布局下一轮上涨的最好时机,特别是一些优质核心资产。

对于后市如何布局,天风证券认为,回归业绩是本源,近期是中报业绩的密集披露期,自7月份业绩预告开始公布以来,业绩超预期或者业绩维持优秀的公司,都有持续不错的表现,且受到外部因素的影响相对较小。

目前来看,科技类一些板块的业绩从中报开始,正在“逐渐走出来”,如5G终端、半导体、5G设备和材料、软件、互联网服务平台、游戏、血制品、锂电材料、军工材料和元器件、工程机械和油服等细分领域。建议可以逐渐开始布局8月下旬到10月的一波有一定反弹空间的行情,重点布局的方向还是以业绩趋势为核心。

个股推荐帝尔激光:全球光伏激光设备龙头崛起

帝尔激光是光伏领域的精密激光加工设备龙头,具备强势的市场竞争地位和过硬的产品竞争实力。公司主要产品为应用于光伏领域的精密激光加工设备,其功能是通过控制光学损失和电学损失从而提升太阳能电池光电转化效率。

公司核心客户覆盖全球前十大光伏组件厂,凭借定制化设备+与客户同步研发建立的工艺储备优势,全球市占率超过70%。截至2018年底,光伏电池厂商的PERC工艺产能中约77%采用了公司的设备,SE工艺产能中约86%采用了公司的设备,龙头地位巩固。

1.精密激光设备需求强劲

激光加工技术自诞生以来在工业制造中显示出的低成本、高效率以及应用领域广泛的优势,受到各国高度重视。激光产业链的上游主要包括光学材料及元器件,中游主要为各种激光器及其配套设备,下游则以激光应用产品、激光制造装备、消费产品、仪器设备为主。

帝尔激光在激光行业大发展的过程中确定性受益,传统制造业的结构调整与转型升级为公司在包括消费电子、集成电路等领域的横向业务扩展上提供了广阔的市场空间。

2.有望持续受益技术迭代

中泰证券表示,公司通过工艺+设备共同构筑产品护城河,已然成为全球太阳能电池激光设备龙头。PERC扩产超预期+SE渗透率提升,激光设备大有可为;在平价上网背景下,光伏领域的技术迭代有望加速,新技术层出不穷,激光设备需求有望形成接力,公司未来有望持续受益。

安信证券表示,近年来公司的业绩增速保持较高增长,2016-2018年营业收入和归母净利润复合增长率分别达117.74%、135.78%;毛利率分别为64.07%、65.88%和62.07%,平均高出同行业约25个百分点。公司毛利率远超同行主要由于公司产品技术门槛高且专注定制化,彰显公司核心竞争力。

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