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资金复盘:北上资金的选股逻辑(干货)

A股大数据透视 2019-09-27 17:24

今日两市三大指数早盘小幅高开,随后各指数表现分化,沪指在券商等金融板块的压制下维持横盘震荡,相对来说,此前跌幅较大的科技股今日再度回暖,受此影响下,创业板指数也是大涨超1%。两市不足4000亿的成交额下,个股尽管中位数涨幅为0.68%,但市场交投情绪依旧不太乐观。

跟踪外资的动向,不难发现一个有意思的现象!北上资金最近一个月总的来说都是一路买下来的,反观内资,这都还没到国庆,就已经提前出货兑现利润。比如昨天,指数单边下跌,而北上资金却是持续净流入。反观今天,指数在涨,但北上资金貌似嗅觉到什么,虽然没有流出,但也是持续到尾盘才开始净流入的。孰强孰弱,一目了然!

为何外资可以精准抄底?甚至是提前埋伏,这里不妨研究下外资的选股逻辑。

外资在选择行业配置时,除了考虑企业的经营数据,还会注重其在行业的品牌地位、竞争力以及管理能力。而外资对于行业的估值容忍度较高,不同行业差异较大,对于行业的龙头个股和其余个股,也是如此,比如茅台与五粮液、美的与格力。

不同板块中,外资对白酒的估值容忍度在30-35倍附近,对于家电行业,PE在15-20倍时基本是外资的容忍上限。医药生物行业呈现估值分层现象,创新药和细分子行业的增长推升估值上限,估值上限可达100倍,而对传统医药企业,估值在30倍左右,外资增持的脚步放缓。另外,电子行业呈现出较强的技术更新周期,估值空间和个股选择,与技术周期更为相关。

此外,我们注意到制度变革带来的机会,由于对外资持股限制的要求,不得超过30%,因此在外资持股接近上限时,监管机构会做出交易制度上的临时调整,比如去年的大族激光,持股比例已超25%,限制外资买入,如果未来持股限制放开,外资或将继续增持。

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……

各行业主力资金表现来看,根据东财Choice数据统计,今日申万一级28个行业均无大幅流入、流出波动。其中电子、电气设备以及纺织服装三行业实现主力资金净流入,净流入金额分别为7.87亿元、0.15亿元、0.13亿元。

科技股今日表现较为强势,上涨的主要原因是,昨日跌幅较大,其次是当前市场主线在科技股上,存量资金博弈下,再无热点板块下必然会选择当前热门板块。尽管电子、计算机以及通信这三大行业中,仅电子行业小幅净流入,但计算机以及通信业务大幅净流出,根据统计,计算机以及通信两大行业主力资金净流出分别为4.75亿元、4.15亿元。

净流出方面,今日仅非银金融行业主力资金出逃超10亿元,净流出金额为12.40亿元。相对来说,近期银行业走势明显强于非银金融的走势,后市或许会视行情切换。除此之外,有色金属、食品饮料以及医药生物等行业主力资金小幅净流出,净流出金额分别为7.85亿元、5.74亿元、4.58亿元。

……

个股主力资金动态方面,今日沪深两市主力资金小幅净流出。净流入方面,两市仅12家个股主力资金净流入超亿元,包括歌尔股份、风华高科、立讯精密、水晶光电以及卫宁健康等,净流入金额分别为3.86亿元、2.67亿元、2.21亿元、1.91亿元、1.67亿元。

值得注意的是今日主力资金净流入靠前的个股均是科技股,其中歌尔股份龙虎榜数据显示,净买入5372万元,多家知名游资买入,而深股通买入1.8亿,卖出2.3亿元,两机构席位合计卖出1亿元。

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