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【10月10日】市场前瞻及题材机会(附股)

题材掘金 2019-10-10 08:38

外盘,美股三大股指收涨,道指涨逾180点,纳指和标普各收涨约1%。美国大型科技股多数收涨,苹果涨1.17%,亚马逊涨0.97%,奈飞跌1.18%,谷歌涨1.03%,Facebook涨1.18%,微软涨1.89%。中概股老虎证券涨超3%,B站和京东都涨超2%,阿里巴巴涨约2%。

消息上,美联储公布9月会议纪要,纪要显示联储官员对经济放缓的担忧情绪加重,并认为市场的降息预期超出央行计划。关于何时结束宽松政策的辩论正在持续进行。多数美联储决策者认为有必要降息25个基点。 

A股,大盘昨日低开后快速杀跌,好在由权重板块带动市场反弹,指数回到平盘线附近维持震荡走势。大盘未来或许将在2900点附近维持一段时间的震荡走势,震荡过后则需要根据彼时的环境判断向上的概率大,还是向下的概率大。

根据昨日市场资讯信息,我们挖掘出有关概念标的供大家参考。

1.诺贝尔化学奖——锂电池概念

2019年诺贝尔化学奖授予约翰·班宁斯特·古迪纳夫(John. B. Goodenough)教授、斯坦利·惠廷汉姆(Stanley Whittingham)教授、吉野彰教授,三位的获奖理由是:为锂电池的发展所作的贡献。

古迪纳夫首先发现了钴酸锂作为合适的阴极材料,后续又发现了锰基尖晶石和磷酸铁锂。吉野彰在确立锂离子电池的基本框架后,后续不断改进其性能与安全性。

1991年,两人合作发明的锂离子电池被索尼公司推向市场,标志着锂离子电池的大规模使用。而惠廷汉姆与古迪纳夫也在锂电领域取得开拓性研究。

如今,锂电池早已成为了新能源领域不可缺少的部分。离子电池产业作为中国“十二五”和“十三五”期间重点发展的新能源、新能源汽车和新材料三大产业中的交叉产业,国家出台了一系列支持锂离子电池产业的支持政策,直接带动中国锂离子电池市场保持高速增长态势,预计2019年全国锂电池产量将达141.1 GWh。

从月度销量数量来看,对比去年同期,新能源汽车月度销量均呈正增长趋势。考虑到双积分考核机制的实施,预计我国新能源汽车未来将加速对传统燃油车的替代。

锂电池智能装备作为新能源汽车动力电池的上游行业,预计未来也将保持良好增长,据有关机构预计,到2022年我国锂电池行业的销售收入将达2129亿元。随着特斯拉国产车即将下线,以及此次诺贝尔化学奖的重磅催化,锂电池板块有望迎来一波新行情。

相关公司方面,建议关注亿纬锂能、天齐锂业、华自科技、天华超净。

2.三季报预增概念

隔夜多家上市公司发布三季报预告,同比大增。

世嘉科技:预计前三季度盈利8470.14万元–11036.85万元,同比增长230%-330%;主要系5G移动通信设备产品快速增长及公司对海外市场的拓展,使得公司移动通信设备相关产品销售增长。

东方日升:预计前三季度实现净利润7.65亿-8.15亿元,同比增长262.40%-286.09%;本期公司光伏电池片及组件产量增加、相关光伏产品实现的销售收入增加。

陕国投A:预计前三季度实现净利润4.6亿元,同比增长94.32%;公司抓住资本市场回暖的时机积极运作,证券投资相关收益同比大幅增加。

悦心健康:前三季度预计盈利3,251.81万元–4,051.81万元,同比增长64.46%-104.92%。

佳发教育:预计前三季度实现净利润1.47亿-1.55亿元,同比增长90.58%-100.95%。

和顺电气:预计前三季度实现净利润230.544万元-240.15万元,同比增长620%–650%;主要系新能源汽车充电桩政府补助等所致。

冀东水泥:预计前三季度实现净利润24.3亿-24.8亿元,同比增长33.76%-36.52% ,受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进及核心区域市场需求改善的积极影响,市场秩序持续好转,公司水泥和熟料综合销量同比增加,售价进一步理性回归。

星徽精密:预计前三季度实现净利润同比增长11069.90%。主要原因:一是深圳市泽宝创新技术有限公司报告期纳入合并范围,增加公司报告期利润;二是钢材等原材料价格比上年同期回落;三是加强研发,不断提升生产自动化、智能化和产品市场盈利能力;加强销售渠道、销售队伍建设努力开拓优质客户,严格的成本费用控制等使产品毛利率上升。

3.仿制药概念

日前,国家卫健委、知识产权总局等五部门对国内专利到期和专利即将到期尚没有提出注册申请、临床供应短缺(竞争不充分)以及企业主动申报的药品进行遴选论证,制定了《第一批鼓励仿制药品目录》。该目录于9日正式公布。

点评:此前第二批带量采购出炉,降价符合市场预期,但市场格局重新分配。而从长远来看,仿制药利润虽然微薄但是市场空间较为稳定,经营实力较强企业有望“寡头”垄断。

一方面,目前我国仿制药的净利润率大约在25%-30%的水平,参考全球范围的经验,仿制药企的合理利润率水平约10%-15%。未来在医保坚决挤出药品价格水分的背景下,仿制药的价格竞争将是常态,利润率将逐步下滑。 

另一方面,在人口老龄化加速、慢性病发病率提升的趋势下,仿制药的使用量有望保持增长,这意味着能在市场洗牌阶段存活的仿制药企将分享市场存量份额。未来仿制药将是利润率微薄但现金流稳定的品种。

伴随着此次鼓励政策的推出,在全国集采环境下,实力雄厚、原料制剂一体化的企业有望强者恒强。相关公司方面,建议关注金城医药、华海药业。

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