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核心资产股下跌的原因找到了!外资重仓概念分化,机会在这里

A股大数据透视 2019-11-29 17:31

今天A股再度调整,沪指已经四连阴了,让投资者心里没底的还是沪指跌破年线,尽管午后有所反弹,但沪指并未收复年线位置。除了沪指跌破年线,今天最受股民关注的还是茅台盘中股价大跌5%!

近期市场整体风格有所切换,尤其是一些A股市场的核心资产股,高位趋势股纷纷掉头下跌。今天以贵州茅台为首的一些核心资产股,包括山西汾酒,恒瑞医药,爱尔眼科等跌幅较大。

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从盘面上看,自贵州茅台股价1241元/股新高以来,截至今日收盘,贵州茅台市值从高位已经缩水1406.72亿元。市场分析人士普遍认为,近期A股核心资产股的调整是由于机构们年末调仓换股所导致的,与2017年成长股走势类似,机构抱团核心资持股下,一旦出现调仓换股的情况,那么势必会造成机构们的分歧。

市场买方的基金经理认为,如果上市公司持续盈利能力足够好,那么获得相应高估值是合理的。核心资产股当前面临的真正问题在于,如果市场对于公司业绩有过高的一致预期,那么当业绩表现不及预期时,股价就有可能出现快速调整。

回到茅台来看,作为价值投资的典范,茅台也有大幅调整的时候,就拿去年三季度业绩有所下滑的时候,茅台一度跌停!而紧随其后的,股价开启一波强势反弹,从500元/股到突破1200元/股,仅耗时一年时间。

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另外,我们提取贵州茅台近十年的动态市盈率来看,40倍的市盈率是茅台的估值高点,自去年一月份茅台估值再度来到历史高位以后就再度开始调整,而今年10月15日贵州茅台的动态市盈率38.62倍,再次处在了相对高位。

一向好白酒的北上资金近期也开始分化,有所取舍!根据东财Choice数据统计,十一月份以来,外资陆陆续续卖出贵州茅台,合计净流出高达10.97亿元,尤其是11月26日尾盘,msci被动资金借道陆港通通道流入A股高达214亿元,当日外资仅买入茅台3.52亿元。相比于贵州茅台,五粮液26日当天却获外资净买入了5.63亿元,并且当月外资却净买入了五粮液高达16.8亿元。

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尽管外资近期卖出了部分贵州茅台,但如果做投资仅参考一天两天的买卖情况那就大错特错了,毕竟外资持有茅台的最新市值高达1161亿元,短期内的流入,流出对于外资来说,还是无伤大雅的。而恰恰贵州茅台调整回踩半年线,同样也是弯腰捡筹码的好时机。

最后,还是要说今年msci扩容三步走已经告一段落,但外资并没有放缓流入,本月以来仅13日北上资金小幅净流出了,其余全部实现正流入,而今日尾盘又再度流入20多亿,可见外资看多A股的决心不减,而作为内资,难道还想着将便宜的筹码拱手相让吗?

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