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要想投资成功一定要了解国家经济发展方向(对国家经济的一点拙见)

每日一股 2018-02-21 11:01

  2018新年伊始,很多人都怀着万丈豪情去努力奋斗!有一句话说的好,选择不对努力白费!

在世界经济转型,社会的发展新纪元,能看懂市场,看到市场未来的发展方向,国家的政策的人必然会事半功倍,防范风险成果非凡!

  今天我就给大家讲讲个人对目前国内经济的发展局面和方向的一点拙见!

主要内容有三点:1.目前市场的行业产能周期以及随着社会发展的新周期

2.房地产周期

3.大势研判,宏观政策怎么落地

一:中国经济的新5%比旧8%好,改革开放40年了,中国经济一直保持着高增长,带来的很大的问题,我们很多行业产能过剩严重,服务性行业占比非常少,中国的经济贡献的更多的是出口和房地产,以前中国的出口每年20%--30%的增长,未来能有8%就不错了,房地产行业的发展是在破坏一百个行业的基础上发展起来的,所有的资金都投资到房产上去了,老百姓买房都是负债买房,钱都流入房市了,高房价让老百姓的消费降低,影响的是别的行业!所以15年国家的政策是“三去一降一补”即去库存去杠杆,降成本,补短板,其中去库存是五大任务之首!总书记讲:抓铁有痕,踏石留印,久久之功。表达了对供给侧改革的决心,2102年以来的市场出清,叠加2016年以来的供给侧改革去产能和环保监督,进一步使得我们的去产能去化加快 ,提前了。2017年前后国内这一轮产能出清周期进入尾声!

目前中国经济进入新周期时代,随着这几年的政策,大家发现钱难赚了,家家都负债了,连三大互联网公司都在裁员,以前都是买房就是资本就是资产保值增值!未来随着美国加息继续,美元收紧!人民币的购买力是不会贬值的,还会增强,就算国家想增发都没办法发!

从去年下半年大家可以看到以前是老大涨完老二涨,现在是老大涨完就结束了,这几年的各行各业的产能过剩很多行业都调整接近尾声了,大部分小公司关门,行业的产能向几家大公司集中!所以去年年底各行各业都会听说一些大公司发巨额年终奖!那是因为他们已经开始盈利了,部分行业的龙头公司在整个世界都是非常有竞争力的!所以如果要投资未来的股市一定是价值投资,在市场上有竞争力有品牌的公司适合长期投资!各行业已经进入产能的周期的第三阶段:产能出清,行业集中度提升,剩者为王,企业盈利改善,银行不良利率下降,资产负债表修复,为新一轮产能扩张继续能量!

第二:现在中国的市场国企还是占有很多比例的,制造业还是国家排行老大的行业,服务性行业占比还是非常小的!随着传统行业越来越高科技,需要的人口会越来越少,我们国家跟发达国家相比,服务性行业占比太少,所以未来游戏,自媒体,医药,消费,环保传媒将大力发展

互联网的发展将会让大家联系更密切,以前是有才还要有贵人提拔,现在是只要你有才你就能在互联网上得到发展,社会将会越来越公平,随着很多行业的岗位被智能机器取代,未来自媒体行业,电商,微商,直播,专栏等行业将会得到更多的社会认可和经济占比!所以如果你有才,你有特色,你有好的产品!那么建议你进入互联网市场,这里面的赚钱速度是传统行业不能比的,这是朝阳行业!

房地产周期个人观点是:长期看人口,中期看土地,短期看金融!只要你所在的位置是人口净流入的,那么房子就是保值的,如果净流出经济只靠房地产带动的,那么未来就会很危险!现在国家的政策是:控制大城市人口,积极发展小城市,局域均衡发展的城市化指导思想!土地向三四线,中西部倾斜,人口向大的都市圈集聚,从而导致了人地分离,供需配错,一二线房价过高,三四线库存过高,这是根本原因。

前面讲了宏观框架,最后讲下策略思维,投资最终要落地的,比如股票:

 在股票市场上,有两种策略思维,一种是总量思维,一种是边际思维。总量思维反映一致预期,羊群效应,乌合之众。边际思维反映超预期,与众不同。股价是由哪种思维决定的?边际超预期决定的。股价是大家都不知道的逻辑或信息,而你发现了与众不同的逻辑,这个信息逐渐体现在股价上。
这就回到了分析师的价值究竟是什么?研究的价值究竟是什么?市场上有两类分析师,一类随波逐流,一开始广受追捧,到最后被市场证伪,因为他代表了总量思维和一致预期。还有一类分析师,一开始广受争议,被怼,后来大家渐渐觉得他说的有道理,在绝望中重生,在争议中上涨,他代表了边际思维和超预期。就像2014年我们提出“5000点不是梦”,当时很多看空的观点广受追捧,到了2015年,前面看空的人变得比我们更激进,市场开始流传“1万点不是梦”,我说“一年前市场认为我疯了,一年后我理性了市场疯了”。今年新周期也是这样,2015年大家对传统行业都绝望了,2016年周期、金融、消费在绝望中重生,今年在争议中上涨。我认为,“新周期必将经历四个阶段:看不见、看不起、看不懂,最后来不及”。
这就是分析师的价值,研究的价值。以独立、客观的研究立场提出边际超预期的逻辑或观点,不随波逐流,这是对投资者最大的贡献。这来自修炼内心的清净,知行合一,事上磨炼,致良知。放下执念,无我不执。


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