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“两会”时间窗口临近 投资机会前瞻

主题投资 2018-02-27 11:03

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2015年两会表现较好的智能交通、在线教育、生物识别等。2016年两会前后表现较好的是精准扶贫、装饰园林、新能源汽车等;2017年两会前后表现较好的是丝绸之路、新疆区域振兴、一带一路等;那么2018年两会有什么值得期待的? 

通过历史数据统计,两会前、两会期间及两会后A股的走势有明显的规律可循。两会前一个月市场上涨概率较高,高达90%,两会期间市场涨跌各半,两会后一个月市场上涨概率较高,高达70%。

本次,在春节期间全球股市都有不错表现的背景下,A股延续节前的反弹行情,叠加“两会”政策窗口,A股的投资机会值得期待。

本周有三个重要信息值得关注:一是,2月26日至28日三中全会提前召开。二是,股票发行注册制授权决定期限拟再延长两年。三是,企业IPO被否后至少应运行3年才可筹划重组上市。

两会投资机会前瞻

两会前布局热点主题,往往能取得不错的收益。从历年两会前后市场表现来看,两会前后一个月万得全 A 指数取得正收益的概率极高,上证综指在两会前后一个月均表现较好,而两会期间互有涨跌,但历史上跌多涨少。创业板在两会前比较活跃,两会之后多表现平淡。

综合来看,两会前布局热点主题,往往能取得不错的收益。我们认为,主要有两点原因早就了历史上的两会行情,一方面两会前,政策环境偏暖,改革预期升温有利于提升市场风险偏好;另一方面,3 月往往是数据真空期,叠加春节前后流动性环境往往不差,为相关主题投资提供了较好的时间窗口。

热点往往集中在有政策预期的的行业和主题板块中。分行业来看,政策预期较强的热点板块往往反映强烈,如2017年两会前后表现较好的是丝绸之路、新疆区域振兴、一带一路等;2016年两会前后表现较好的是精准扶贫、装饰园林、新能源汽车等;2015年两会表现较好的智能交通、在线教育、生物识别等。

根据十九大和2018年中央经济工作会议精神,并结合网络热点,建议沿着三条主线布局2018年两会行情。

一是改革开放40周年,刘鹤在达沃斯论坛讲话称,2018年中国将利用改革开放40周年的机会,推出新的、力度更大的改革开放举措,从改革概念布局,除了传统的一带一路、国企改革概念之外,建议关注受益区域协调发展战略的上海自贸港、海南旅游岛、粤港澳大湾区等区域主题性机会。

二是高质量发展,十九大报告指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,从这一角度,我们建议关注受益深化供给侧改革的周期行业龙头,以及受益国家财政扶持的新兴产业龙头,如半导体和高端装备制造等。

三是乡村振兴,十九大提出乡村振兴战略,中央一号文件也再次聚焦乡村振兴,同时国家主席新年贺词中提出,到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,从这一角度,我们建议关注农林牧渔、污染防治以及精准扶贫等板块。

当然,除了两会潜在热点领域之外,建议关注近期受涨价因素驱动的板块,如造纸、化工、有色等。

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