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白马股“马”失前蹄,白菜股成市场新宠

主题投资 2018-03-07 16:28

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自17年以来,投资者发现我们的炒股环境发生了一些改变,市场风格从炒小炒新概念逐步回归到价值投资上来,以贵州茅台、格力电器为代表的业绩白马股2017年在市场上演了一场华丽之旅,惊艳了投资者们。

闪崩的白马股陆续出现

然而,最近的市场风向似乎发生了一点偏差,以老板电器为首的白马股因业绩不达预期惨遭市场杀跌。

在老板电器出现闪崩之后,紧接着3月5日,化工行业龙头个股鲁西化工盘中放量闪崩,直奔跌停,截至收盘,鲁西化工报20.33元/股,跌10.00%,这也带动了其所在的整个煤化工板块的大跌。

同样的遭遇也在方大炭素身上上演。就在同一天,2017年大牛股方大炭素午后也上演大跳水,盘中一度跌停,收盘跌9.92%。

而一大批“白菜股”却大有接过引导市场人气大旗的架势。

根据数据显示,昨日两市有61家上市公司涨停,这其中每股股价低于10元的股票有22只,占比接近四成。而华东科技和方正科技这两只“白菜股”(即每股股价低于5元的股票)昨日也迎来涨停。此外,截至昨日收盘,两市有305只“白菜股”,其中仅有32只收跌,占比为10.49%。“白菜股”似乎迎来了春天,一时成为市场资金追捧的新宠。

智慧农业堪称今年以来“低价股逆袭的典型代表。 从2月5日到2月13日,公司股价连续7个涨停,短短8天市值暴增30亿元,较低位时实现迅速翻番,连一众次新股都瞠目结舌。

但细细想来,智慧农业实际上“自带硬伤”。公司预计2017年度将亏损2.1亿元至2.7亿元,由于公司2016年即是亏损状态,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司股票将触及被实施退市风险警示(*ST)的情形。而公司2017年报预约披露时间为4月26日,这意味着,公司在4月底被披星戴帽几乎板上钉钉。但是一众资金依然不惧基本面利空,短期之内在二级市场大肆扫货,致使公司股价凌厉上攻。

从低价股的表现来看,有三个方面成为共同特征。

其一,基本面较差。无论从产业赛道、公司短期业绩还是未来成长性而言,都并不是此前市场和资金最热衷的选择。

其二,短期超跌。正是由于此前相当一段时间内资金的遗弃,二级市场的股价都曾遭遇短期下杀,虽然不至于沦为类似*ST海润一样的仙股,但是低于5元成为普遍现象。

其三,消息刺激。无论是中央智慧农业的部署,还是独角兽上市绿色通道的开通,都使这些超跌股成为担纲相关题材炒作的急先锋。

分析认为:蓝筹股在经过此前大幅上涨之后,板块估值已大幅提高,需有所休整以时间换空间。而低价股中有不少是前期的滞涨股,有一定的“补涨”要求,有些还不乏业绩的支持。因而,在市场震荡之际介入受资金青睐的低价股是防范风险、保证收益的一种方法。

根据市场统计显示:截止发稿日,沪深两市5元以下白菜股有291只,从行业分布上来看,公用事业、化工、机械设备、房地产这四个行业低价股数量相对较多。而股价低于10元的更是有一千多只。如何甄别其中优质股,防止接到“烫手山芋”?

在剔除行业景气度不佳、公司基本面较差、股价除权、概念炒作退潮等因素导致的资金撤离,以及市场调整等因素以外。部分具有业绩支撑、跌幅偏大、估值较低的低价股更易受到资金的青睐。

17只低价股含金量高:

在剔除行业景气度不佳、公司基本面较差、股价除权、概念炒作退潮等因素导致的资金撤离,以及市场调整等因素以外。部分具有业绩支撑、跌幅偏大、估值较低的低价股更易受到资金的青睐。

从股价、估值、业绩、市场表现等四个维度综合筛选,具体筛选条件为:股价低于5元,动态市盈率低于30倍,公司2015年、2016年净利润为正,且2017年业绩预增,今年以来跌幅超过10%。经筛选,17只个股浮出水面。

33只低价股1月以来获增持

随着上周行情的大幅调整,作为上市公司“知情人”的重要股东或高管纷纷出手自救,5元以下低价股中,洪涛股份、赛轮金宇、奥特佳等33只个股1月以来获增持。

比如洪涛股份,公司发布公告称,基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,为增强广大投资者信心,积极维护投资者权益,公司实际控制人、控股股东刘年新于2月7日、2月8日增持公司股票1500.24万股,增持金额合计6573.61万元。

再比如浙富控股,基于对公司持续稳健发展的坚定信心及公司价值的认可,公司控股股东、实际控制人孙毅于2018年2月5日、2018年2月6日共增持公司585.08万股份,增持金额合计2316.97万元。

随着年报的逐渐披露,目前已有4家公司披露了2017年年报,分别是宋都股份、南山铝业、*ST柳化、江南高纤。数据显示,这4家公司2017年全部实现盈利。尤其值得一提的是,*ST柳化在经历了两年的亏损之后,2017年扭亏为盈,实现净利润6155.15万元。

值得提醒的是,在淘金低价股的过程中,个股风险不得不防。无论是白马股还是白菜股,股价出现暴涨,都令市场大跌眼镜,并引来了监管关注。而就整个市场生态来看,随着投资者结构以及市场资金格局的转变,基于业绩的蓝筹白马仍然是未来市场的绝对主基调,绩差股和白菜股倘若业绩不能提供支撑,最终带来的必将是落如秋叶。

免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息,请以沪深交易所公告为准。股市有风险,入市需谨慎。

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