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TMT行业借“独角兽”东风 机构扎堆调研再添神秘感!

主题投资 2018-03-13 18:12

自2018年以来,大小盘风格的波动极为剧烈。因此,大小盘风格对于获取稳健的投资业绩显得尤为重要。对于小盘股而言行业的选择同样也是重点,年后以TMT(科技、传媒、通信)行业为首的小盘股大幅跑赢市场,其中科技、通信更是趁着独角兽的东风,迎来大幅的反弹。在一级市场,TMT行业近期也是频繁获得机构关注。

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机构扎推调研TMT

视觉中国(000681)上周迎来超40家机构的到访,成为上周最受机构关注的个股。前来调研的机构中,不乏国投瑞银基金、富国基金、中国人民财产保险、天安人寿保险、华美银行等机构的身影。

移动信息服务供应商梦网集团(002123)上周同样迎来包括博时基金、中金公司、杉树资产管理等30多家机构的到访。

通信板块中,上周中信证券、前海合创基金、君合泰达投资等20家机构调研了日海通讯(002313) 。

从事嵌入式无线M2M终端设备研发销售的移为通信(300590)获国泰君安、贝肯资本等10余家机构调研。

过去一段时间,TMT板块获机构频繁组团调研,其中,机构对传媒和通信板块的关注度迅速上升。

在刚刚召开的第十三届全国人民代表大会第一次会议中,国务院总理在作政府工作报告中,为TMT行业的未来也指出了发展方向。

财通证券对 TMT领域相关政策亮点及产业链进行梳理点评

(1)发展壮大新动能。做大做强新兴产业集群,实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用,在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。

(2)加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展,实施重大短板装备专项工程,发展工业互联网平台,创建“中国制造 2025”示范区。

点评:

实施大数据发展行动:2014年,“大数据”首次出现在《政府工作报告》中,2016年《十三五规划纲要》中明确提出实施国家大数据战略,加快完善大数据产业链。2017年工业和信息化部正式发布了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》,提出到2020年大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元,年均复合增长率保持30%左右。细分市场分为基础建设、软件及应用,预计软件及应用市场市场增速较高。

相关标的:应用市场东方国信、天源迪科等。

加强新一代人工智能研发应用:2017年《政府工作报告》与《新一代人工智能发展规划》提出“三步走”的战略规划,到2020年,人工智能核心产业规模超过1500亿元,带动相关产业规模超过1万亿元。随着深度学习算法获得突破,由基础层和技术层的渐进成熟有望传导至应用层加速落地,场景数据是关键。

相关标的:AI+安防:海康威视,大华股份,东方网力;AI+金融:同花顺,东方财富;AI+汽车:四维图新;AI+医疗:科大讯飞,思创医惠;AI+家居:拓邦股份。

加快制造强国建设,推动集成电路:2014年国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》,2015年国务院印发《中国制造2025》,提出2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到50%。

相关标的:设计,紫光国芯、兆易创新、士兰微、富瀚微等;制造,中芯国际(港)、华虹半导体(港)等;封测,长电科技、通富微电、华天科技;设备,晶盛机电、北方华创等。

推动第五代移动通信:新一代信息技术产业在《中国制造2025》所制定的十大重点突破发展领域中排在首位。预计2019-2025将迎来5G的新一轮投资,市场规模有望达到4G的1.5倍。

相关标的:

基站天线及射频,通宇通讯、京信通信(港)、摩比发展(港)、盛路通信、大富科技、武汉凡谷、东山精密、春兴精工等;网络设备,中兴通讯、烽火通信等;光通信,亨通光电、中天科技、光迅科技等。

网规优化维护,杰赛科技、三维通信、华星创业、宜通世纪等。终端射频滤波器,信维通信、麦捷科技等。

聚焦 TMT 优质成长股

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