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利空次新股?厦门北八道操纵多只次新股,证监会开出巨额罚单

大道至简 2018-03-14 17:25

沪深两市缩量下跌,权重股表现疲软,沪指失守3300点;盘面上,建材、钢铁煤炭涨幅靠前;上证50收跌0.42%,中国交建、南方航空领跌;创业板尾盘快速跳水,收跌1.68%,软件、工业互联网大幅下跌,龙头用友网络跌停,云计算、区块链、芯片等概念纷纷调整回落;沪股通净流入4.76亿,深股通净流入3.39亿。

涨停板上,两市共计15只个股涨停,次新股涨停占8只,分别为七一二、超频三、设研院、南都物业、伊戈尔、科创新源和晶瑞股份;合肥城建、安彩高科两大独角兽概念股一度冲击涨停板,但终究没有强势封板。锂电池概念表现抢眼,动力源、华自科技等纷纷封死涨停,合纵科技涨停回落涨逾4%;消息上,国家863计划节能与新能源汽车重大项目总体专家组专家肖成伟透露,包括电池、系统、装备及材料等在内,2018年动力电池新增投资预计将保持在千亿元以上。

值得注意的是,乐视网今日早盘一度冲击涨停,但午后因近期涨幅过大而停牌,投资者对赌乐视的行为遭监管,或对后期投机情绪造成冲击。此外,今日水泥板块表现抢眼,上峰水泥、华新水泥领涨,万年青、同力水泥、福建水泥均涨逾5%,海螺水泥、祁连山、四川双马纷纷跟涨;消息上,水泥涨价信息轮番来袭,陕西、新疆等地大幅调涨,后期可持续关注前期本轮涨价潮,选择调整低吸机会。

另外,随着三月份步入中旬,需要重点关注美联储的加息政策,叠加市场流动性开始收紧,重要会议进入下半场,改革和维稳的预期也在降温,短期市场步入调整震荡的可能性更大。不过,就各指数表现来看均属于连续上涨后正常的技术性回调,投资者也不用过分担忧。只不过要注意回避获利盘派发可能性较大的高位强势股,工业互联、独角兽概念要尽量回避,操作上则在避免追高的同时尽量以低吸为主。

涨停因素:以次新股和高送转概念为主

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个股解析:动力源回调两日后再次强势封板

动力源:2月份新能源汽车产销量分别为39230辆和34420辆,同比增长分别为119.1%和95.2%。2018年开年销售继续同比高速增长。

英洛华:由于特斯拉Model 3长续航版采用永磁电动机,这类电动机加剧了制造材料之一稀土钕的供应压力。去年,稀土钕供不应求的局面已十分严重,其全球需求量为3.17万吨,供应量仅为3300吨。今年对钕的需求预计将增至3.42万吨,明年会增至3.88万吨,供需缺口将进一步加剧。

华自科技:今年1-2月,中国新能源汽车生产81855辆,销售74667辆,同比分别增长225.5%和200%。2018年政府工作报告明确提到加快制造强国建设,推动新能源汽车、新材料等产业发展,将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消二手车限迁政策。利好锂电池相关产业链。

涨停精选:次新股中精选中曼石油

中曼石油:公司是国内实力较强的国际化钻井工程大包服务承包商和高端石油装备制造商,具有上、下游一体化的业务优势。目前,公司主要客户涵盖俄气、马石油、壳牌、贝克休斯、斯伦贝谢及中石油等知名油气公司。

此外,公司以钻井工程为主线,以装备制造为支撑,打造了工程业务与装备一体化。在钻井工程中,公司实现了井筒技术一体化,可独立完成绝大部分工程工作,无需外包将利润让渡给分包商,因此可以实现更高的盈利水平。公司已在国内外完成了大量具有技术难度的钻井工程业务,创造性地解决了多项技术难题,钻井工程及装备一体化优势明显,具备较强的竞争力。

投资策略:以耐心持股做T为主,盘中勿追高

在昨日我们的策略中提及,大盘近期或迎来技术调整,短期需要降低仓位,静待行情明朗后再选择入场时机。从当前的市场走势来说,市场在经历持续性反弹后,确实有部分获利盘抛压,而股指也将面临技术性调整压力。今日证监会通报北八道操作市场案,开出55亿罚单,对次新股造成一定冲击。

技术上,沪指跳空留下缺口,量能持续缩减,MACD指标红柱开始缩短,KDJ指标有高位死叉迹象,但股指仍在多日均线中运行,下方年线附近仍有较强支撑,我们预计短期沪指仍以震荡调整为主。同时,在当前调整行情下,建议投资者可逢高减持部分获利盘,同时关注其他结构性机会。

在操作上,建议投资者回归业绩与估值的匹配,尽量不追逐市场资金风口,而是选择能够契合国家经济发展主思路的品种。对于无实质性业绩支撑、负面问题不断这两类股,仍然暗藏着大跌的风险,我们应该坚决回避、不去做火中取栗的事情。

打板策略:谨防次新高位回落,关注市场热点风向

本周开始我们就一直提示次新股的高位回落风险,近期随着市场偏好的进一步升温,加上证监会对北八道操作张家港行等次新股一案的巨额罚单,给次新股市场造成不小的冲击,中石科技、淳中科技、华菱精工等强势纷纷开板,次新股的打板风险开始加大。此外,近期涨停个股多为消息刺激或超跌反弹为主,加之市场热点散乱,并没有一个好的风向标,因此可耐心等待调整后的时机,待市场风险情绪回暖再考虑追板。

免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息,请以沪深交易所公告为准。股市有风险,入市需谨慎!

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