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市场风格突变 国企改革、雄安新区接棒创投概念

潜龙 · 2018-11-19 17:12

今天又是百股涨停,市场走势远超预期,指数相继收回重要关口,这种不带回调的走势完全是在逼空!

最纠结的是仍在观望的场外资金,想等待调整之后再入场,然而市场就是不给回调机会。政策给市场打一剂猛药后,资金开始兴奋起来,连续几日百股涨停,乐观情绪、赚钱效应都回来了。

不同的是今天市场风格突然转变,打了很多人一个措手不及。创业板收回1400点缺口后开始承压回落,而大盘则出现补涨行情,成功收回2700点缺口。

上周表现强势的题材股,创投概念、壳资源分化,高送转全面调整,前期强势个股或者冲高回落,或者是低开下跌,给我们的感觉是又到了割韭菜的环节。

资金兴奋起来后,题材炒作一浪盖过一浪。银行、券商全天带动指数上涨,国企改革概念也是全程护盘。早盘,在利好消息刺激下,国企改革板块出现涨停潮,成为沪指攻占2700的重要力量。

市场每次迎来国企改革消息时,都会给足面子,这个贯彻了好几年的政策,是市场最持久的题材股。2016年以来,国家在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等重要行业领域,先后选择三批50家国有企业开展混改试点,其中中央企业28家。

今天最大的意外是雄安新区,一举奠定沪指收复2700的胜利。午后的一波拉升很突然,本来以为是小打小闹,却出现了涨停潮,约30只雄安概念股涨停。

有传言雄安要建科创中心,没有官方消息出台前,并不可信。不过雄安概念股突然涨停,确实有点诡异,一些长期不动的边缘股也涨停了,让我们很意外,有没有重大消息尚需等待。

总体来看,市场走得合乎情理,券商一直是强势板块,拉动指数少不了券商配合。沪指2449点以来,政策对券商基本都是利好,从券商助力民营企业解决股权质押问题,到证监会放开再融资和并购重组限制,再到科创板设立,券商板块一直站在政策的风口上,再加上被压抑太久,来一波报复性反弹很正常。

银行板块,之前政策不太友好,闹了点“小情绪”,不过无伤大雅,银行三季报业绩很亮眼,部分银行净利润增幅大于上半年增幅,在业绩稳定成长的背景下,银行股补涨自然水到渠成。

创投板块,上周最热门题材,出现了多只妖股,龙头市北高新11连板,有望超越恒立实业连板记录,民丰特纸9连板,鲁信创投8连板。

越强势的板块,越容易出现分化,前期强势股弘业股份中关村上海三毛最近都受到打压。不过分化并不意味着题材的投资热度就过去了,而是高位股积累较大风险,低位股反而有可能出现补涨行情。

市场风格从中小盘个股为主,开始向大盘股倾斜,是正常的轮动节奏。但是我们也要注意,这波上涨行情,是靠政策以及券商强制拉升的,并非市场自身走出底部,不能因为上涨了,就好了伤疤忘了痛。

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