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这五类稀缺资源的细分行业还有机会

析谷人 2017-07-27 10:52

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  方大炭素股价今年上涨了几乎有3倍,背后原因是超级石墨电极价格上涨了6倍。为什么石墨电极上涨这么多倍呢?一方面是碳素行业属于高污染行业,很多环保不达标的生产企业停产整顿。另一方面就是随着钢铁行业去产能,一些小的钢厂因为淘汰落后产能关闭,供给减少,导致钢材价格恢复上涨,而大的钢厂普遍采用石墨电极炼钢,随着钢材上涨,扩大了钢材产量,而由于石墨电极供给增加有限,因为企业扩产能周期很长,直接导致石墨电极价格的暴涨,所以方大炭素的业绩也出现了暴涨。

  那么问题来了,石墨电极涨价到什么时候呢,可以持续吗?我们只能说,今年石墨电极的价格仍然可能继续上涨,这个行业与其他行业不同,石墨电极产能释放周期很长。据了解,超高功率电极生产需经过压型、焙烧、石墨化等多个环节,实际生产周期往往会达到三个月甚至更长,预计到明年初,随着冬季钢材需求的减少,钢材价格的回落,石墨电极会出现价格下跌。

  按照产品涨价——业绩大涨——股价大涨这个思路,市场还有哪些机会呢?

  首先是酒类上市公司。毫无疑问,今年贵州茅台股价的上涨也是因为茅台酒的价格开始涨价,据说已经由最低的900上涨到了1400元,并且由于采取了饥饿营销模式,市场还普遍缺货。而其他的二线酒也出现了提价,那么股价是否也有机会呢?

  其次是煤炭,最近焦煤和焦炭商品期货价格也出现了上涨,所以最近煤炭股表现也很好,大同煤业和阳煤化工连续一字板,带动了煤炭股的反弹。

  第三,化工行业。今年正丁醇、辛醇、甲酸、聚碳酸酯、烧碱均在今年出现了价差回升的情况。其中,辛醇目前的价差为4年以来的新高。所以鲁西化工、万华化学今年股价也是上涨不断。

  第四,有色金属行业,铜可能是龙头,稀土永磁也有潜力。

  第五,基钦周期的拐点到了,有很多行业都出现了价格的拐点,具体的行业,大家可以深入挖掘。我们认为随着美元指数的跌到93附近,黄金未来可能会站上1300美元大关,相关行业会迎来机会。


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